Pascal Perritaz

Cembra Auto Finance AG (Cembra Auto Finance SA) (Cembra Auto Finance Ltd.), in Zürich, CHE-472.832.355, c/o Cembra Money Bank AG, Bändliweg 20, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.08.2024.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: a) die Gewährung von Garantien zu Gunsten der Gläubiger von Anleihen, die durch den Hauptaktionär der Gesellschaft oder durch mit dem Hauptaktionär verbundene Gesellschaften ausgegeben wurden bzw. werden, und zwar unbesehen davon, ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält. Die Gewährung dieser Garantien erfolgt aufgrund von Garantieaufträgen mit dem jeweiligen Anleihensemittenten;
b) die Gewährung von Finanzierungshilfen, Kreditbesicherungen oder anderer Interzessionen zugunsten ihres Hauptaktionärs oder mit dem Hauptaktionär verbundenen Gesellschaften im Zusammenhang mit der Ausgabe von Anleihen durch den Hauptaktionär oder mit dem Hauptaktionär verbundene Gesellschaften, und zwar unbesehen davon, ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält;
c) den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung einzelner oder aller Leasingfahrzeuge und zu den Leasingfahrzeugen gehörenden Leasingverträgen und Kaufverträgen (sowie der aus den Leasingverträgen und Kaufverträgen abgeleiteten und mit diesen zusammenhängenden Forderungen), welche der Gesellschaft als Sicherheit für ihre Forderungen im Zusammenhang mit den Garantieaufträgen und damit der Gewährung von Finanzierungshilfen, Kreditsicherungen oder anderen Interzessionen zusammenhängenden Verträgen übertragen werden, sowie die Verwaltung und Veräusserung der entsprechenden Erlöse;
d) die Erfüllung von Verpflichtungen aus Verträgen der Gesellschaft mit ihrem Hauptaktionär, dessen Konzerngesellschaften oder Dritten, welche sie im Zusammenhang mit den unter (a)-c) genannten Transaktionen eingegangen ist bzw. eingehen wird unabhängig davon, ob sie eine angemessene Gegenleistung erhält;
e) Liquidität zur Verfügung zu stellen, um Verpflichtungen des Emittenten gegenüber Gläubigern von Anleihen, die von ihrem Hauptaktionär oder dessen Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, oder gegenüber Dritten aus Verträgen im Zusammenhang mit Transaktionen gemäss vorstehenden Ziffern (a)-(c) zu erfüllen, insbesondere indem Vermögenswerte, welche ihr als Sicherheit übertragen wurden, verwertet und der Erlös entsprechend verwendet wird. Die Gesellschaft darf keine Transaktionen durchführen, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen können. Es ist ihr insbesondere untersagt, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, zu verwalten, zu verwerten oder zu veräussern. Sie darf keine Zweigniederlassungen oder Konzerngesellschaften errichten und darf sich nicht an anderen Unternehmen beteiligen. Sie darf keine Garantien oder andere Personalsicherheiten an Dritte gewähren, ausser im Zusammenhang mit Anleihen, die durch den Hauptaktionär oder dessen Konzerngesellschaften ausgegeben wurden. Sie darf über keine Angestellten und über keine Räumlichkeiten verfügen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend et- was anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Brandt, Ilona Désirée, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perrin-Janet, Sopie Catherine, französische Staatsangehörige, in Begnins, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloe, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perritaz, Pascal, von Gibloux, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2018, Publ. 1004491318).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fohringer, Jörg, von Schneisingen, in Affoltern am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart, Niklaus, von Flums, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perritaz, Pascal, von Gibloux, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brändli, Roland, von Bözberg, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lehmann, Régis, französischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lüthi, Roland, von Linden, in Ramlinsburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien];
Menzel Ochsner, Susanna, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435337).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimmel, Rémy Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fusi, Jean-Marie, von Lugano, in Cernier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perrot, Norbert Yves Christian, französischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Roland, von Bözberg, in Uster, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Unterbözberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Régis, französischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Roland, von Linden, in Ramlinsburg, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perritaz, Pascal, von Gibloux, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Marcel, von Luthern, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leandro Ribeiro, Jackelinne Alessandra, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien.