Warteck Invest AG

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062401).

Statutenänderung:
21.05.2025. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 22.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 22.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007000/nPublizierende Stelle/nWarteck Invest AG, Münchensteinerstrasse 117.

4053 Basel/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nWarteck Invest AG/nBetroffene Organisation:
/nWarteck Invest AG/nCHE-106.403.101/nMünchensteinerstrasse 117/n4053 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.05.2025, 17.30 Uhr, Volkshaus Basel/nRebgasse 12-14.

4058 Basel/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur 135. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG/nBasel, 22. April 2025/nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung 2025 der Warteck Invest AG/nSehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre/nDer Verwaltungsrat freut sich, Sie zur 135. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG einzuladen.

Diese/nfindet wie folgt statt:
/nDatum und Zeit: Mittwoch, 21. Mai 2025, 17.30 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr)/nOrt: Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel/nIm Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro Riche serviert./nAdministrative Hinweise sowie die Details zur Teilnahme, Vertretung und Anmeldung finden Sie im Nachgang zu den/nTraktanden und Anträgen des Verwaltungsrats auf den Seiten 5 und 6./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgende Traktanden und Anträge:/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2024/nund der Jahresrechnung 2024 der Warteck Invest AG/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Jahres rech-/nnung zu genehmigen./nErläuterung/nDer Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den operativen und finanziellen Lagebericht, die Jahres rechnung/n(Einzelabschluss) und die Konzernrechnung für jedes Rechnungsjahr der Generalversammlung zur Genehmigung/nvorzulegen. Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, hat die Konzernrechnung der Warteck Invest-Gruppe/nund die Jahresrechnung der Warteck Invest AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen./n2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, jedem Mitglied des Verwaltungsrats und jedem Mitglied der Geschäftsleitung für/nihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen./nErläuterung/nMit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die Gesellschaft und die/nzustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem ver-/ngangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechen-/nschaft ziehen werden./nWarteck Invest AG/nMünchensteinerstrasse 117/n4053 Basel/nTel. +41 61 690 92 20/nwww.warteck-invest.ch/ninfo@warteck-invest.ch/n- 2 -/n3. Verwendung des Bilanzgewinns, der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven/nund Rückzahlung aus den Kapitaleinlagereserven/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2024.

die statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven/nund die Kapitaleinlagereserven wie folgt zu verwenden beziehungsweise zurückzuzahlen:
/nVerwendung Bilanzgewinn 31.12.2024/nGewinnvortrag 12 247/nJahresgewinn 3 684 965/nBilanzgewinn 3 697 212/nAusschüttung von CHF 11.95 aus dem Bilanzgewinn pro/ndividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück) - 3 697 031/nVortrag auf neue Rechnung 181/nVerwendung statutarische und beschlussmässige Gewinnreserve 31.12.2024/nStatutarische und beschlussmässige Gewinnreserve 38 328 450/nAusschüttung von CHF 23.05 aus den statutarischen und beschlussmässigen/nGewinnreserven pro dividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück) - 7 131 094/nVortrag auf neue Rechnung 31 197 356/nRückzahlung Kapitaleinlagereserven 31.12.2024/nReserve aus Kapitaleinlagen 147 116 304/nRückzahlung von CHF 35 aus den Kapitaleinlagereserven pro/ndividendenberechtigte Namenaktie (309 375 Stück)/n- 10 828 125/nKapitaleinlagereserven nach Rückzahlung 136 288 179/nErläuterung/nDie Verwendung des Bilanzgewinns, die Ausschüttung einer Dividende und die Rückzahlung aus den Kapital-/neinlagereserven richten sich nach der von der Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1 zu genehmigen-/nden Jahresrechnung (Einzelabschluss) und ist im Einklang mit der Dividendenpolitik von Warteck Invest. Die/nAusschüttung wird zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den statutarischen und beschlussmässigen Gewinn-/nreserven und zur anderen Hälfte aus den Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Der hälftige Anteil aus den Kapital-/neinlagereserven wird ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ausbezahlt und ist für in der Schweiz/nansässige Anleger, welche die Aktien im Privatvermögen halten, einkommenssteuerfrei. Nach Entrichtung der/nschweizerischen Verrechnungssteuer in Höhe von 35 % auf dem Anteil der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn/nund statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven verbleibt eine Nettoausschüttung von CHF 57.75,/ndie am 27. Mai 2025 ausbezahlt wird./n4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nAntrag des Verwaltungsrats:/nGutheissung des Vergütungsberichts 2024 (Konsultativabstimmung)/nErläuterung/nDer Verwaltungsrat legt nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen den Vergütungsbericht 2024 zur Gut-/nheissung vor (Konsultativabstimmung). Der Vergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichts und kann auf der/nWebsite der Warteck Invest AG unter www.warteck-invest.ch/de/investoren-medien/geschaeftsbericht-2024/ver-/nguetungsbericht heruntergeladen werden./n- 3 -/n5. Statutenanpassungen/n5.1 Schaffung eines Kapitalbands/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung.

die Statuten mit § 4 bis wie folgt zu ergänzen:
/n«Die Gesellschaft hat ein Kapitalband zwischen CHF 3 093 750 (untere Grenze) und CHF 4 640 620 (obere Grenze)./nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. Mai 2030 das Aktienkapital jederzeit und beliebig oft bis zur oberen/nGrenze zu erhöhen. Zu einer Reduktion des Aktienkapitals ist er nicht ermächtigt./nDie Erhöhung hat durch Ausgabe von maximal 154 687 vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert/nvon CHF 10 zu erfolgen. Nach einer Nennwertveränderung gilt der neue Nennwert auch im Rahmen des Kapital-/nbandes./nDer Erwerb und die Übertragung der neuen Namenaktien unterliegen den Beschränkungen gemäss § 5 der Statuten./nDer Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Be-/nzugsrechtsausübung und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden durch den Verwaltungsrat festgelegt./nDer Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen oder zu beschränken oder aus-/nzuschliessen. Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft verwen-/nden. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und/nDritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für die Übernahme von Grundstücken, Unternehmen, Unternehmens-/nteilen oder Beteiligungen oder zur Finanzierung oder Refinanzierung solcher Investitionen verwendet werden/nsollen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder an einen/nanderen Dritten und anschliessendes Angebot an die bisherigen Aktionäre oder an Dritte (sofern die Bezugsrechte/nder bisherigen Aktionäre aufgehoben oder nicht gültig ausgeübt wurden) sind gestattet.»/nErläuterung/nNachdem das an der Generalversammlung vom 10. Mai 2023 geschaffene Kapitalband mit der Kapitalerhöhung/nvom Juni 2024 ausgeschöpft wurde, beantragt der Verwaltungsrat ein neues Kapitalband. Zu diesem Zweck sol-/nlen die Statuten mit dem neuen § 4 bis ergänzt werden. In dieser Bestimmung soll der Verwaltungsrat während/nmaximal 5 Jahren ermächtigt werden, neue Aktien im gesamten Nennwert von bis zur Hälfte des bisherigen/nAktien kapitals herauszugeben. Der Verwaltungsrat beantragt dies namentlich im Hinblick auf die bestehende/nProjektpipeline oder sich bietende Akquisitionsgelegenheiten. Mit dem Kapitalband kann der Verwaltungsrat/nneue Aktien herausgeben, ohne dass er die jeweils nächste ordentliche General

Warteck Invest AG, in Basel, CHE-106.403.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048502).

Statutenänderung:
18.06.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 3'093'750.00 [bisher: CHF 2'475'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'093'750.00 [bisher: CHF 2'475'000.00].

Aktien neu:
309'375 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 247'500 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des damit ausgeschöpften Kapitalbands. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]