TrustStone real estate SICAV

TrustStone real estate SICAV, à Crissier, CHE-199.614.996 (FOSC du 14.01.2025, p. 0/1006227869). Siège transféré à Morges.

Nouvelle adresse:
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges. Statuts modifiés le 23.07.2025.

Nouvelle adresse:
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 02.07.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 02.07.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007339/nEntité de publication/nSolutions & Funds SA, Promenade de Castellane 4.

1110 Morges/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nTrustStone real estate SICAV/nOrganisation concernée:
/nTrustStone real estate SICAV/nCHE-199.614.996/nChemin des Lentillières 15/n1023 Crissier/nIndications concernant l'assemblée générale:/n23.07.2025.

11:
00 heures.

Gamma Visions Center/nEn Courta Rama 10/n1163 Etoy/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nAssemblées générales ordinaire - Invitations et décisions/nTrustStone real estate SICAV (la «SICAV»)/nSociété d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type «/nfonds immobiliers » destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés./nSiège social : Chemin des Lentillières 15, 1023 Crissier/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à/nL'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/nle 23 juillet 2025 à 11h00/nIl est demandé aux actionnaires d'être présent au moins 10 minutes avant le début de la/nséance à Etoy, En Courta Rama 10, Gamma Visions Center./nUNIQUE PUBLICATION/nAssemblées générales ordinaire - Invitations et décisions/nTrustStone real estate SICAV (la «SICAV»)/nSociété d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type « fonds/nimmobiliers » destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés./nSiège social : Chemin des Lentillières 15, 1023 Crissier/nMesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à/nL'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/nle 23 juillet 2025 à 11h00/nIl est demandé aux actionnaires d'être présent au moins 10 minutes avant le début de la séance à Etoy, En Courta Rama 10, Gamma/nVisions Center./nORDRE DU JOUR/nI.

Ouverture de la séance par le Président :
/n1. Désignation de la Secrétaire de séance/nLe Président nomme la Secrétaire de séance./n2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juillet 2024/nProposition du Conseil d'administration :/nLe Conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire/ndu 22 juillet 2024./n3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 décembre 2024/nProposition du Conseil d'administration :/nLe Conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée Générale/nExtraordinaire du 17 décembre 2024./n4. Présentation de la société Dominicé & Co - Asset Management/nLe Conseil d'administration propose Dominicé & Co - Asset Management comme candidat à la/nreprise de la gestion de TrustStone real estate SICAV./n5. Présentation du rapport annuel et des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 mars/n2025 ainsi que le rapport de la société d'audit./nProposition du Conseil d'administration :/nLe Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels arrêtés au/n31 mars 2025./n2/n6.

Affectation du résultat/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose d'attribuer le bénéfice comme suit :/n- Dividende de CHF 0.65 par action/n7.

Décharge au Conseil d'administration/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice clos au/n31 mars 2025./n8. Élections/n8.1.

Conseil d'administration/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose de réélire, pour une période d'un an se terminant lors de la/nprochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026, tous les/nadministrateurs, soit Messieurs Peter Jäggi, Edouard Dubuis et Jean-Yves Rebord./nLe Conseil d'administration propose d'élire, pour une période d'un an se terminant lors de la/nprochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026, un nouvel/nadministrateur, soit Monsieur Michel Dominicé./n8.2.

Société d'audit/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la société d'audit/nPricewaterhouseCoopers SA à Genève, pour une période d'un an se terminant lors de la prochaine/nAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026./n9.

Changement des Statuts/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose d'approuver les modifications des Statuts concernant le/nchangement du siège de la SICAV avec notamment les modifications suivantes sur l'art. 1 :/nArt. 1 Raison sociale, siège, durée/nIl a été créé sous la raison sociale TrustStone real estate SICAV, une société sous forme de/n« société d'investissement à capital variable » (SICAV) gérée par un tiers au sens de l'art. 36 de la/nloi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (la « LPCC »), dont le siège est/nà Morges (ci-après la « société », « SICAV » ou « SICAV immobilière »)./n10.

Changement du Règlement de Placement/nProposition du Conseil d'administration :
/nLe Conseil d'administration propose d'approuver les modifications du Règlement de placement/nsuivante :/n§ 1 Raison sociale et siège de la société, de la direction de fonds, de la banque dépositaire/net du gestionnaire/n?...?/n3/n5. La direction de fonds délègue les décisions en matière de placements ainsi que la distribution à/nDominicé & Co.- Asset Management, Genève./n§ 7 Respect des directives de placement/n?...?/n3. Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements/ndoit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des/nactionnaires. En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des/nachats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux/nadmissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d'une violation/nactive des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société/nd'audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la/npublication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions/nde placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre/ncompte de toutes les violations actives des prescriptions de placement./n§8 Politique de placement/n?...?/n5. La SICAV immobilière garantit une gestion appropriée que la liquidité du fonds est adaptée aux/nplacements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et/nà la fréquence de rachat des parts. Les détails du processus de gestion du risque de liquidité sont/nindiqués dans le préambule./n6. Le fonds immobilier applique une politique de placement basée sur l'approche d'Intégration de/nfacteurs durables./n7. La mise en oeuvre de cette approche consiste en une prise en compte systématique des risques et/ndes opportunités durables dans la gestion des immeubles. Concrètement, la priorité en matière de/ndurabilité est d'optimiser les actifs existants selon les possibilités propres à chaque bien/nimmobilier. Les questions de durabilité sont intégrées tout au long du processus décisionnel/nconformément à l'approche d'intégration mentionnée au ch. 1.9.2 du préambule./n8. Les immeubles présentent des caractéristiques énergétiques différentes en fonction de leurs/nstructures et date de construction. La stratégie définie par le fonds immobilier consiste à optimiser/nsystématiquement et progressivement les immeubles en termes d'efficacité énergétique et/nd'émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de leur détention. Concrètement, cela se/ntraduit par des actions visant à réduire la consommation d'énergie, décarboner les principales/nsources d'énergie, optimiser la consommation d'eau, développer la densité et réduire les déchets/nainsi que viser des standards reconnus lors de la construction d'immeubles neufs et lors de la/nrénovation complète des immeubles./n§ 19 Rémunérations et frais accessoires à la charge du compartiment/n?...?/n5. La SICAV immobilière et la banque dépositaire ont par ailleurs droit au re

TrustStone real estate SICAV, à Crissier, CHE-199.614.996 (FOSC du 18.10.2022, p. 0/1005585877). Statuts modifiés le 17.12.2024.